近日，跨國(guó)公司外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理改革試點(diǎn)工作在北京率先啟動(dòng)。中國(guó)中化集團(tuán)公司作為首批獲得試點(diǎn)資格的企業(yè)，目前已成功辦理了首筆境外資金入境業(yè)務(wù)，并運(yùn)用該筆資金完成境內(nèi)貿(mào)易融資、對(duì)外付匯等全流程業(yè)務(wù)試點(diǎn)。這標(biāo)志著中化集團(tuán)在建設(shè)全球一體化資金集中管理體系方面取得了重大進(jìn)展。

在此次外匯改革試點(diǎn)中，跨國(guó)公司可通過(guò)境內(nèi)外匯專(zhuān)用賬戶(hù)歸集境外成員單位的外匯資金，通過(guò)有限額管理的資金通道實(shí)現(xiàn)資本項(xiàng)下境內(nèi)外資金的雙向流通，還可以通過(guò)境內(nèi)外匯集中賬戶(hù)為境內(nèi)成員單位辦理集中收付匯等業(yè)務(wù)。
 
        中化集團(tuán)此次參與試點(diǎn)工作，有利于公司充分利用境內(nèi)境外兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源，在全球范圍內(nèi)獲取較低成本資金，從而進(jìn)行統(tǒng)籌配置；同時(shí)也有利于公司在境內(nèi)、境外兩個(gè)資金池之間建立雙向通道，實(shí)施境內(nèi)外資金一體化調(diào)配，從而提升資金使用效率與風(fēng)險(xiǎn)防控能力，為公司全球化戰(zhàn)略的持續(xù)推進(jìn)提供了有力保障。

作者：郁紅